金鹰添瑞中短债C(005011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.2536元 |
| 2026-04-23 | 1.0524元 | 1.2536元 |
| 2026-04-22 | 1.0524元 | 1.2536元 |
| 2026-04-21 | 1.0522元 | 1.2534元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.2533元 |
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.2530元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.2529元 |
| 2026-04-15 | 1.0516元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.2528元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.2528元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.0514元 | 1.2526元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.2526元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.2525元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.0506元 | 1.2518元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.2517元 |
| 2026-03-31 | 1.0505元 | 1.2517元 |
| 2026-03-30 | 1.0504元 | 1.2516元 |
| 2026-03-27 | 1.0501元 | 1.2513元 |
| 2026-03-26 | 1.0500元 | 1.2512元 |
| 2026-03-25 | 1.0499元 | 1.2511元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.2511元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.2509元 |
| 2026-03-20 | 1.0497元 | 1.2509元 |
| 2026-03-19 | 1.0496元 | 1.2508元 |
| 2026-03-18 | 1.0494元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.0492元 | 1.2504元 |
| 2026-03-16 | 1.0491元 | 1.2503元 |
| 2026-03-13 | 1.0491元 | 1.2503元 |
| 2026-03-12 | 1.0543元 | 1.2501元 |
| 2026-03-11 | 1.0542元 | 1.2500元 |
| 2026-03-10 | 1.0541元 | 1.2499元 |
| 2026-03-09 | 1.0540元 | 1.2498元 |
| 2026-03-06 | 1.0542元 | 1.2500元 |
| 2026-03-05 | 1.0540元 | 1.2498元 |
| 2026-03-04 | 1.0539元 | 1.2497元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.2495元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.2494元 |
| 2026-02-27 | 1.0532元 | 1.2490元 |
| 2026-02-26 | 1.0531元 | 1.2489元 |
| 2026-02-25 | 1.0533元 | 1.2491元 |
| 2026-02-24 | 1.0533元 | 1.2491元 |
| 2026-02-13 | 1.0529元 | 1.2487元 |
| 2026-02-12 | 1.0528元 | 1.2486元 |
| 2026-02-11 | 1.0527元 | 1.2485元 |
| 2026-02-10 | 1.0525元 | 1.2483元 |
| 2026-02-09 | 1.0524元 | 1.2482元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.2480元 |
| 2026-02-05 | 1.0520元 | 1.2478元 |