金鹰添瑞中短债C类(005011) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.23亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9,785.68万 | 9,335.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.31亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.01亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.08亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.52亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.87亿元 | -- |