金鹰添瑞中短债C (005011.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3707 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添瑞中短债(005010) 、金鹰添瑞中短债D类 、金鹰添瑞中短债E类 |
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金鹰添瑞中短债C(005011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0515元 | 1.2557元 |
| 2026-06-15 | 1.0512元 | 1.2554元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.2553元 |
| 2026-06-11 | 1.0511元 | 1.2553元 |
| 2026-06-10 | 1.0516元 | 1.2558元 |
| 2026-06-09 | 1.0518元 | 1.2560元 |
| 2026-06-08 | 1.0521元 | 1.2563元 |
| 2026-06-05 | 1.0522元 | 1.2564元 |
| 2026-06-04 | 1.0522元 | 1.2564元 |
| 2026-06-03 | 1.0552元 | 1.2564元 |
| 2026-06-02 | 1.0552元 | 1.2564元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.2563元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.2561元 |
| 2026-05-28 | 1.0547元 | 1.2559元 |
| 2026-05-27 | 1.0546元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.0544元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.0542元 | 1.2554元 |
| 2026-05-22 | 1.0541元 | 1.2553元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.2552元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.0539元 | 1.2551元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.2549元 |
| 2026-05-15 | 1.0535元 | 1.2547元 |
| 2026-05-14 | 1.0534元 | 1.2546元 |
| 2026-05-13 | 1.0534元 | 1.2546元 |
| 2026-05-12 | 1.0531元 | 1.2543元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.2541元 |
| 2026-05-08 | 1.0528元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.2538元 |
| 2026-05-06 | 1.0526元 | 1.2538元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.0526元 | 1.2538元 |
| 2026-04-28 | 1.0524元 | 1.2536元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.2535元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.2536元 |
| 2026-04-23 | 1.0524元 | 1.2536元 |
| 2026-04-22 | 1.0524元 | 1.2536元 |
| 2026-04-21 | 1.0522元 | 1.2534元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.2533元 |
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.2530元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.2529元 |
| 2026-04-15 | 1.0516元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.2528元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.2528元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.0514元 | 1.2526元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.2526元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.2525元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.0506元 | 1.2518元 |