金鹰添瑞中短债C(005011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0544元 | 1.2586元 |
| 2026-08-31 | 1.0543元 | 1.2585元 |
| 2026-08-28 | 1.0543元 | 1.2585元 |
| 2026-08-27 | 1.0543元 | 1.2585元 |
| 2026-08-26 | 1.0544元 | 1.2586元 |
| 2026-08-25 | 1.0544元 | 1.2586元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.2585元 |
| 2026-08-21 | 1.0542元 | 1.2584元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.2585元 |
| 2026-08-19 | 1.0543元 | 1.2585元 |
| 2026-08-18 | 1.0544元 | 1.2586元 |
| 2026-08-17 | 1.0542元 | 1.2584元 |
| 2026-08-14 | 1.0540元 | 1.2582元 |
| 2026-08-13 | 1.0540元 | 1.2582元 |
| 2026-08-12 | 1.0537元 | 1.2579元 |
| 2026-08-11 | 1.0537元 | 1.2579元 |
| 2026-08-10 | 1.0537元 | 1.2579元 |
| 2026-08-07 | 1.0535元 | 1.2577元 |
| 2026-08-06 | 1.0534元 | 1.2576元 |
| 2026-08-05 | 1.0534元 | 1.2576元 |
| 2026-08-04 | 1.0533元 | 1.2575元 |
| 2026-08-03 | 1.0533元 | 1.2575元 |
| 2026-07-31 | 1.0532元 | 1.2574元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.2573元 |
| 2026-07-29 | 1.0531元 | 1.2573元 |
| 2026-07-28 | 1.0531元 | 1.2573元 |
| 2026-07-27 | 1.0532元 | 1.2574元 |
| 2026-07-24 | 1.0531元 | 1.2573元 |
| 2026-07-23 | 1.0531元 | 1.2573元 |
| 2026-07-22 | 1.0531元 | 1.2573元 |
| 2026-07-21 | 1.0530元 | 1.2572元 |
| 2026-07-20 | 1.0529元 | 1.2571元 |
| 2026-07-17 | 1.0529元 | 1.2571元 |
| 2026-07-16 | 1.0528元 | 1.2570元 |
| 2026-07-15 | 1.0528元 | 1.2570元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.2570元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.2570元 |
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.2570元 |
| 2026-07-09 | 1.0527元 | 1.2569元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.2569元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.2568元 |
| 2026-07-06 | 1.0525元 | 1.2567元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.2565元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.2564元 |
| 2026-07-01 | 1.0521元 | 1.2563元 |
| 2026-06-30 | 1.0525元 | 1.2567元 |
| 2026-06-29 | 1.0525元 | 1.2567元 |
| 2026-06-26 | 1.0523元 | 1.2565元 |
| 2026-06-25 | 1.0522元 | 1.2564元 |
| 2026-06-24 | 1.0520元 | 1.2562元 |