金鹰添瑞中短债A类(005010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0860元 | 1.2838元 |
| 2026-01-05 | 1.0861元 | 1.2839元 |
| 2025-12-31 | 1.0857元 | 1.2835元 |
| 2025-12-30 | 1.0855元 | 1.2833元 |
| 2025-12-29 | 1.0854元 | 1.2832元 |
| 2025-12-26 | 1.0854元 | 1.2832元 |
| 2025-12-25 | 1.0853元 | 1.2831元 |
| 2025-12-24 | 1.0853元 | 1.2831元 |
| 2025-12-23 | 1.0852元 | 1.2830元 |
| 2025-12-22 | 1.0850元 | 1.2828元 |
| 2025-12-19 | 1.0848元 | 1.2826元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.2824元 |
| 2025-12-17 | 1.0843元 | 1.2821元 |
| 2025-12-16 | 1.0841元 | 1.2819元 |
| 2025-12-15 | 1.0841元 | 1.2819元 |
| 2025-12-12 | 1.0841元 | 1.2819元 |
| 2025-12-11 | 1.0841元 | 1.2819元 |
| 2025-12-10 | 1.0839元 | 1.2817元 |
| 2025-12-09 | 1.0837元 | 1.2815元 |
| 2025-12-08 | 1.0836元 | 1.2814元 |
| 2025-12-05 | 1.0836元 | 1.2814元 |
| 2025-12-04 | 1.0836元 | 1.2814元 |
| 2025-12-03 | 1.0840元 | 1.2818元 |
| 2025-12-02 | 1.0840元 | 1.2818元 |
| 2025-12-01 | 1.0841元 | 1.2819元 |
| 2025-11-28 | 1.0839元 | 1.2817元 |
| 2025-11-27 | 1.0838元 | 1.2816元 |
| 2025-11-26 | 1.0841元 | 1.2819元 |
| 2025-11-25 | 1.0844元 | 1.2822元 |
| 2025-11-24 | 1.0845元 | 1.2823元 |
| 2025-11-21 | 1.0842元 | 1.2820元 |
| 2025-11-20 | 1.0843元 | 1.2821元 |
| 2025-11-19 | 1.0842元 | 1.2820元 |
| 2025-11-18 | 1.0841元 | 1.2819元 |
| 2025-11-17 | 1.0840元 | 1.2818元 |
| 2025-11-14 | 1.0838元 | 1.2816元 |
| 2025-11-13 | 1.0837元 | 1.2815元 |
| 2025-11-12 | 1.0837元 | 1.2815元 |
| 2025-11-11 | 1.0835元 | 1.2813元 |
| 2025-11-10 | 1.0833元 | 1.2811元 |
| 2025-11-07 | 1.0832元 | 1.2810元 |
| 2025-11-06 | 1.0833元 | 1.2811元 |
| 2025-11-05 | 1.0834元 | 1.2812元 |
| 2025-11-04 | 1.0832元 | 1.2810元 |
| 2025-11-03 | 1.0831元 | 1.2809元 |
| 2025-10-31 | 1.0828元 | 1.2806元 |
| 2025-10-30 | 1.0823元 | 1.2801元 |
| 2025-10-29 | 1.0873元 | 1.2797元 |
| 2025-10-28 | 1.0869元 | 1.2793元 |
| 2025-10-27 | 1.0864元 | 1.2788元 |