金鹰添瑞中短债A(005010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0936元 | 1.2998元 |
| 2026-08-28 | 1.0936元 | 1.2998元 |
| 2026-08-27 | 1.0936元 | 1.2998元 |
| 2026-08-26 | 1.0936元 | 1.2998元 |
| 2026-08-25 | 1.0936元 | 1.2998元 |
| 2026-08-24 | 1.0936元 | 1.2998元 |
| 2026-08-21 | 1.0934元 | 1.2996元 |
| 2026-08-20 | 1.0935元 | 1.2997元 |
| 2026-08-19 | 1.0935元 | 1.2997元 |
| 2026-08-18 | 1.0935元 | 1.2997元 |
| 2026-08-17 | 1.0933元 | 1.2995元 |
| 2026-08-14 | 1.0931元 | 1.2993元 |
| 2026-08-13 | 1.0930元 | 1.2992元 |
| 2026-08-12 | 1.0928元 | 1.2990元 |
| 2026-08-11 | 1.0928元 | 1.2990元 |
| 2026-08-10 | 1.0927元 | 1.2989元 |
| 2026-08-07 | 1.0925元 | 1.2987元 |
| 2026-08-06 | 1.0924元 | 1.2986元 |
| 2026-08-05 | 1.0923元 | 1.2985元 |
| 2026-08-04 | 1.0923元 | 1.2985元 |
| 2026-08-03 | 1.0922元 | 1.2984元 |
| 2026-07-31 | 1.0921元 | 1.2983元 |
| 2026-07-30 | 1.0920元 | 1.2982元 |
| 2026-07-29 | 1.0919元 | 1.2981元 |
| 2026-07-28 | 1.0919元 | 1.2981元 |
| 2026-07-27 | 1.0920元 | 1.2982元 |
| 2026-07-24 | 1.0919元 | 1.2981元 |
| 2026-07-23 | 1.0919元 | 1.2981元 |
| 2026-07-22 | 1.0919元 | 1.2981元 |
| 2026-07-21 | 1.0918元 | 1.2980元 |
| 2026-07-20 | 1.0917元 | 1.2979元 |
| 2026-07-17 | 1.0916元 | 1.2978元 |
| 2026-07-16 | 1.0915元 | 1.2977元 |
| 2026-07-15 | 1.0915元 | 1.2977元 |
| 2026-07-14 | 1.0915元 | 1.2977元 |
| 2026-07-13 | 1.0914元 | 1.2976元 |
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.2976元 |
| 2026-07-09 | 1.0913元 | 1.2975元 |
| 2026-07-08 | 1.0913元 | 1.2975元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.2974元 |
| 2026-07-06 | 1.0911元 | 1.2973元 |
| 2026-07-03 | 1.0908元 | 1.2970元 |
| 2026-07-02 | 1.0907元 | 1.2969元 |
| 2026-07-01 | 1.0906元 | 1.2968元 |
| 2026-06-30 | 1.0910元 | 1.2972元 |
| 2026-06-29 | 1.0910元 | 1.2972元 |
| 2026-06-26 | 1.0907元 | 1.2969元 |
| 2026-06-25 | 1.0907元 | 1.2969元 |
| 2026-06-24 | 1.0904元 | 1.2966元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.2965元 |