金鹰添瑞中短债A(005010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.2952元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.2952元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.2950元 |
| 2026-05-18 | 1.0916元 | 1.2948元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.2946元 |
| 2026-05-14 | 1.0913元 | 1.2945元 |
| 2026-05-13 | 1.0912元 | 1.2944元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.2939元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.2937元 |
| 2026-05-07 | 1.0903元 | 1.2935元 |
| 2026-05-06 | 1.0903元 | 1.2935元 |
| 2026-04-30 | 1.0903元 | 1.2935元 |
| 2026-04-29 | 1.0902元 | 1.2934元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.2933元 |
| 2026-04-27 | 1.0899元 | 1.2931元 |
| 2026-04-24 | 1.0900元 | 1.2932元 |
| 2026-04-23 | 1.0900元 | 1.2932元 |
| 2026-04-22 | 1.0900元 | 1.2932元 |
| 2026-04-21 | 1.0898元 | 1.2930元 |
| 2026-04-20 | 1.0896元 | 1.2928元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.2925元 |
| 2026-04-16 | 1.0891元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.0891元 | 1.2923元 |
| 2026-04-14 | 1.0890元 | 1.2922元 |
| 2026-04-13 | 1.0890元 | 1.2922元 |
| 2026-04-10 | 1.0889元 | 1.2921元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.2920元 |
| 2026-04-08 | 1.0888元 | 1.2920元 |
| 2026-04-07 | 1.0886元 | 1.2918元 |
| 2026-04-03 | 1.0882元 | 1.2914元 |
| 2026-04-02 | 1.0879元 | 1.2911元 |
| 2026-04-01 | 1.0877元 | 1.2909元 |
| 2026-03-31 | 1.0877元 | 1.2909元 |
| 2026-03-30 | 1.0876元 | 1.2908元 |
| 2026-03-27 | 1.0873元 | 1.2905元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.2903元 |
| 2026-03-25 | 1.0871元 | 1.2903元 |
| 2026-03-24 | 1.0870元 | 1.2902元 |
| 2026-03-23 | 1.0868元 | 1.2900元 |
| 2026-03-20 | 1.0868元 | 1.2900元 |
| 2026-03-19 | 1.0867元 | 1.2899元 |
| 2026-03-18 | 1.0864元 | 1.2896元 |
| 2026-03-17 | 1.0862元 | 1.2894元 |
| 2026-03-16 | 1.0860元 | 1.2892元 |
| 2026-03-13 | 1.0860元 | 1.2892元 |
| 2026-03-12 | 1.0912元 | 1.2890元 |
| 2026-03-11 | 1.0911元 | 1.2889元 |
| 2026-03-10 | 1.0910元 | 1.2888元 |