金鹰添瑞中短债A类(005010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 411.48万元 | 0.30% | 137.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 653.47万元 | 0.30% | 217.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 263.33万元 | 0.30% | 87.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 446.07万元 | 0.30% | 148.69万元 | 0.10% |