金鹰添瑞中短债A类(005010) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 21.95亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.47亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 19.05亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 15.00亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.13亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.65亿 | 18.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.97亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.38亿 | 11.71亿元 | -- |