金鹰添瑞中短债A(005010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.2976元 |
| 2026-07-09 | 1.0913元 | 1.2975元 |
| 2026-07-08 | 1.0913元 | 1.2975元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.2974元 |
| 2026-07-06 | 1.0911元 | 1.2973元 |
| 2026-07-03 | 1.0908元 | 1.2970元 |
| 2026-07-02 | 1.0907元 | 1.2969元 |
| 2026-07-01 | 1.0906元 | 1.2968元 |
| 2026-06-30 | 1.0910元 | 1.2972元 |
| 2026-06-29 | 1.0910元 | 1.2972元 |
| 2026-06-26 | 1.0907元 | 1.2969元 |
| 2026-06-25 | 1.0907元 | 1.2969元 |
| 2026-06-24 | 1.0904元 | 1.2966元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.2965元 |
| 2026-06-22 | 1.0905元 | 1.2967元 |
| 2026-06-18 | 1.0904元 | 1.2966元 |
| 2026-06-17 | 1.0901元 | 1.2963元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.2960元 |
| 2026-06-15 | 1.0895元 | 1.2957元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.0893元 | 1.2955元 |
| 2026-06-10 | 1.0898元 | 1.2960元 |
| 2026-06-09 | 1.0900元 | 1.2962元 |
| 2026-06-08 | 1.0903元 | 1.2965元 |
| 2026-06-05 | 1.0904元 | 1.2966元 |
| 2026-06-04 | 1.0904元 | 1.2966元 |
| 2026-06-03 | 1.0933元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.2965元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.2964元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.2961元 |
| 2026-05-28 | 1.0928元 | 1.2960元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.2958元 |
| 2026-05-26 | 1.0924元 | 1.2956元 |
| 2026-05-25 | 1.0922元 | 1.2954元 |
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.2952元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.2952元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.2950元 |
| 2026-05-18 | 1.0916元 | 1.2948元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.2946元 |
| 2026-05-14 | 1.0913元 | 1.2945元 |
| 2026-05-13 | 1.0912元 | 1.2944元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.2939元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.2937元 |
| 2026-05-07 | 1.0903元 | 1.2935元 |
| 2026-05-06 | 1.0903元 | 1.2935元 |
| 2026-04-30 | 1.0903元 | 1.2935元 |
| 2026-04-29 | 1.0902元 | 1.2934元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.2933元 |