交银品质升级混合A(005004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-16 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-15 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-11 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-10 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-09 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-08 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-05 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-02 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-01 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-28 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-11-27 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-11-26 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-11-25 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-24 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-11-21 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-20 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-11-19 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-11-18 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-11-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-11-14 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-11-13 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-11-12 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-11-11 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-11-10 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-11-07 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-11-06 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-11-05 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-11-04 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-03 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-10-31 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-10-30 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-10-29 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-10-28 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-10-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-10-24 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-10-23 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-10-22 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-10-21 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-20 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-10-17 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-10-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-10-15 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-10-14 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-10-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |