交银品质升级混合A(005004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-29 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-26 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-25 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-22 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-19 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-18 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-14 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-13 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-12 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-11 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-07 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-30 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-24 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-23 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-22 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-21 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-17 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-16 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-15 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-14 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-13 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-10 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-09 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-07 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-03 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-01 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-31 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-27 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-26 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |