交银品质升级混合A(005004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 2.48亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.94亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3.39亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3.33亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 4.05亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 4.21亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 5.55亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 4.81亿 | 3.42亿元 | -- |