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公告
交银品质升级混合A
(005004.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
韩威俊
基金类型
混合型
成立日期
2018-02-08
总资产规模
2.48亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1852
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
255.59%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(6442 / 9332)
相关基金:
主从基金:
交银品质升级混合C
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交银品质升级混合A(005004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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交银品质升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.34
元
2.48亿
1.85亿
元
--
2025-12-31
1.42
元
2.94亿
2.06亿
元
--
2025-09-30
1.53
元
3.39亿
2.21亿
元
--
2025-06-30
1.47
元
3.33亿
2.27亿
元
--
2025-03-31
1.50
元
4.05亿
2.70亿
元
--
2024-12-31
1.51
元
4.21亿
2.79亿
元
--
2024-09-30
1.61
元
5.55亿
3.45亿
元
--