交银品质升级混合A(005004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 279.14万元 | 1.20% | 46.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 864.65万元 | 1.20% | 144.11万元 | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 507.67万元 | 1.20% | 84.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |