交银品质升级混合A(005004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-02-12 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-11 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-02-10 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-02-09 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-06 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-05 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-04 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-02-03 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-02-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-30 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-01-29 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-28 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-26 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-23 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-22 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-01-21 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-01-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-19 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-16 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-15 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-14 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-13 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-12 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-09 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-01-08 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-07 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-05 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-31 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-30 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-26 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-25 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-12-23 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-22 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-19 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-16 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-15 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-11 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-10 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-09 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-08 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-05 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |