交银品质升级混合A(005004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-26 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-20 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-19 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-08-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-17 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-07 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-05 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-08-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-31 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-30 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-28 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-27 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-23 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-22 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-16 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-07 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |