中欧可转债债券C(004994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-17 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-16 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-12 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-11 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-10 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-05 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-04 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-02 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-01 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-11-28 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-11-27 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-11-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-11-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-11-24 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-11-21 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-11-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-19 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-11-18 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-11-17 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-11-14 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-11-13 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-11-12 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-11-11 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-11-10 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-06 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-11-05 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-11-04 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-11-03 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-10-31 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-10-30 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-10-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-28 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-10-27 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-10-24 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-10-23 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-10-22 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-10-21 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-10-20 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-10-17 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-10-16 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-10-15 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-10-14 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-10-13 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-10-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |