中欧可转债债券C(004994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-20 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-16 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-15 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-14 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-10 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-08 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-07 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-01 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-03-31 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-30 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-26 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-03-25 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-24 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-23 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-20 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-19 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-03-18 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-17 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-16 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-13 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-12 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-11 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-10 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-09 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-06 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-03-05 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-04 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-03-03 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-03-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-02-27 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-02-26 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-02-25 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-02-24 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-02-13 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-02-12 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-02-11 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-02-10 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-09 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-02-06 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-02-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-04 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-02-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |