中欧可转债债券C(004994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-02-12 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-02-11 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-02-10 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-09 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-02-06 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-02-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-04 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-02-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-02 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-01-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-29 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-01-28 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-01-27 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-26 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-23 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-01-22 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-21 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-20 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-19 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-16 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-15 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-01-14 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-01-13 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-12 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-09 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-08 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-07 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-06 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-05 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-12-31 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-12-30 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-26 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-25 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2025-12-24 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-12-23 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-22 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-19 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-18 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-17 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-16 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-15 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-12 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-11 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-10 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-05 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-04 | 1.4806元 | 1.4806元 |