中欧可转债债券C (004994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型债券型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5848元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (529 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧可转债债券(004993) 、中欧可转债债券E |
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中欧可转债债券C(004994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-11 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-08 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-05 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-03 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-02 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-01 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-29 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-28 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-26 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-25 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-22 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-21 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-20 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-05-19 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-18 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-15 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-14 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-13 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-05-11 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-08 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-05-07 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-06 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-30 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-29 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-28 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-27 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-24 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-22 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-20 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-16 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-15 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-14 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-10 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-08 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-07 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-01 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-03-31 | 1.5208元 | 1.5208元 |