中欧可转债债券C (004994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型债券型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5407元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (593 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧可转债债券(004993) 、中欧可转债债券E |
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中欧可转债债券C(004994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-16 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-15 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-07-14 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-13 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-10 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-09 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-08 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-07-07 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-06 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-03 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-02 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-01 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-30 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-29 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-26 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-06-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-24 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-23 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-22 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-18 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-17 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-16 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-12 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-11 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-08 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-05 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-03 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-02 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-01 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-29 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-28 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-26 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-25 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-22 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-21 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-20 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-05-19 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-18 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-15 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-14 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-13 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-05-11 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-08 | 1.6597元 | 1.6597元 |