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公告
中欧可转债债券C
(004994.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
李波
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-10
总资产规模
11.60亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6180
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.87%
(452 / 7242)
相关基金:
主从基金:
中欧可转债债券A
、
中欧可转债债券E
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中欧可转债债券C(004994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中欧可转债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.54
元
11.60亿
7.55亿
元
--
2025-09-30
1.54
元
18.77亿
12.18亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
25.23亿
18.42亿
元
--
2025-03-31
1.30
元
16.96亿
13.08亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
12.49亿
10.24亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
9.18亿
8.00亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
5.79亿
5.09亿
元
--