中欧可转债债券C(004994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 11.60亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 18.77亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 25.23亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 16.96亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 12.49亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 9.18亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.79亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 1.99亿元 | -- |