华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6,914.05 | 6,165.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6,853.01 | 6,165.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,815.41 | 6,165.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,977.60 | 6,152.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.12万 | 2.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.11万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.11万 | 2.77万元 | -- |