华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5729 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券(004979) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6,853.01 | 6,165.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,815.41 | 6,165.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,977.60 | 6,152.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.12万 | 2.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.11万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.11万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.05万 | 2.77万元 | -- |