华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1095元 (2026-02-13) 基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5697 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | -0.04% | -0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.27% | 0.23% | 0.12% | 0.009% | -0.06% | 0.46% | -0.04% | 0.05% | 1.27% |
| 2024 | 0.88% | 0.88% | 0.13% | 0.52% | 0.60% | 0.49% | 0.57% | -0.23% | -0.07% | 0.14% | 0.72% | 1.08% | 5.84% |
| 2023 | 0.31% | 0.29% | 0.40% | 0.41% | 0.55% | 0.35% | 0.27% | 0.49% | -0.18% | 0.09% | 0.17% | 0.61% | 3.81% |
| 2022 | 0.51% | -0.14% | -0.11% | 0.65% | 0.59% | -0.010% | 0.82% | 0.66% | 0.05% | 0.43% | -1.30% | -0.18% | 1.99% |
| 2021 | 0.05% | 0.30% | 0.20% | 0.36% | 0.59% | 0.08% | 0.82% | 0.35% | -- | 0.14% | 0.54% | 0.36% | 3.84% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- |