华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5805 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券(004979) |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 207.00 | 432.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 196.00 | 468.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 169.00 | 538.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 172.00 | 518.10万元 | -- |