华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 申	基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模6,914.05元 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5438 / 7525)
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-17	2026-08-17	0.022 元	6,165.00	135.63元	1.95%	1.95%
2025-11-17	2025-11-17	0.034 元	6,152.00	209.17元	2.98%	2.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。