华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1207元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5808 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券(004979) |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.034 元 | 6,152.00 | 209.17元 | 2.98% | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |