华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1241元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5611 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券(004979) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1241元 | 1.1989元 |
| 2026-07-21 | 1.1223元 | 1.1971元 |
| 2026-07-20 | 1.1220元 | 1.1968元 |
| 2026-07-17 | 1.1224元 | 1.1972元 |
| 2026-07-16 | 1.1216元 | 1.1964元 |
| 2026-07-15 | 1.1221元 | 1.1969元 |
| 2026-07-14 | 1.1221元 | 1.1969元 |
| 2026-07-13 | 1.1217元 | 1.1965元 |
| 2026-07-10 | 1.1223元 | 1.1971元 |
| 2026-07-09 | 1.1220元 | 1.1968元 |
| 2026-07-08 | 1.1220元 | 1.1968元 |
| 2026-07-07 | 1.1214元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.1211元 | 1.1959元 |
| 2026-07-03 | 1.1203元 | 1.1951元 |
| 2026-07-02 | 1.1208元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.1208元 | 1.1956元 |
| 2026-06-30 | 1.1215元 | 1.1963元 |
| 2026-06-29 | 1.1226元 | 1.1974元 |
| 2026-06-26 | 1.1215元 | 1.1963元 |
| 2026-06-25 | 1.1212元 | 1.1960元 |
| 2026-06-24 | 1.1202元 | 1.1950元 |
| 2026-06-23 | 1.1204元 | 1.1952元 |
| 2026-06-22 | 1.1209元 | 1.1957元 |
| 2026-06-18 | 1.1209元 | 1.1957元 |
| 2026-06-17 | 1.1207元 | 1.1955元 |
| 2026-06-16 | 1.1201元 | 1.1949元 |
| 2026-06-15 | 1.1192元 | 1.1940元 |
| 2026-06-12 | 1.1188元 | 1.1936元 |
| 2026-06-11 | 1.1181元 | 1.1929元 |
| 2026-06-10 | 1.1187元 | 1.1935元 |
| 2026-06-09 | 1.1196元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.1204元 | 1.1952元 |
| 2026-06-05 | 1.1208元 | 1.1956元 |
| 2026-06-04 | 1.1216元 | 1.1964元 |
| 2026-06-03 | 1.1207元 | 1.1955元 |
| 2026-06-02 | 1.1212元 | 1.1960元 |
| 2026-06-01 | 1.1212元 | 1.1960元 |
| 2026-05-29 | 1.1204元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1946元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.1191元 | 1.1939元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1931元 |
| 2026-05-22 | 1.1176元 | 1.1924元 |
| 2026-05-21 | 1.1178元 | 1.1926元 |
| 2026-05-20 | 1.1176元 | 1.1924元 |
| 2026-05-19 | 1.1177元 | 1.1925元 |
| 2026-05-18 | 1.1162元 | 1.1910元 |
| 2026-05-15 | 1.1154元 | 1.1902元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1906元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1910元 |