华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5803 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券(004979) |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1212元 | 1.1960元 |
| 2026-06-01 | 1.1212元 | 1.1960元 |
| 2026-05-29 | 1.1204元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1946元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.1191元 | 1.1939元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1931元 |
| 2026-05-22 | 1.1176元 | 1.1924元 |
| 2026-05-21 | 1.1178元 | 1.1926元 |
| 2026-05-20 | 1.1176元 | 1.1924元 |
| 2026-05-19 | 1.1177元 | 1.1925元 |
| 2026-05-18 | 1.1162元 | 1.1910元 |
| 2026-05-15 | 1.1154元 | 1.1902元 |
| 2026-05-14 | 1.1158元 | 1.1906元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1910元 |
| 2026-05-12 | 1.1158元 | 1.1906元 |
| 2026-05-11 | 1.1156元 | 1.1904元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1896元 |
| 2026-05-07 | 1.1148元 | 1.1896元 |
| 2026-05-06 | 1.1148元 | 1.1896元 |
| 2026-04-30 | 1.1160元 | 1.1908元 |
| 2026-04-29 | 1.1167元 | 1.1915元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1907元 |
| 2026-04-27 | 1.1153元 | 1.1901元 |
| 2026-04-24 | 1.1161元 | 1.1909元 |
| 2026-04-23 | 1.1172元 | 1.1920元 |
| 2026-04-22 | 1.1181元 | 1.1929元 |
| 2026-04-21 | 1.1174元 | 1.1922元 |
| 2026-04-20 | 1.1160元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.1159元 | 1.1907元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1895元 |
| 2026-04-15 | 1.1149元 | 1.1897元 |
| 2026-04-14 | 1.1150元 | 1.1898元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1899元 |
| 2026-04-10 | 1.1144元 | 1.1892元 |
| 2026-04-09 | 1.1135元 | 1.1883元 |
| 2026-04-08 | 1.1136元 | 1.1884元 |
| 2026-04-07 | 1.1127元 | 1.1875元 |
| 2026-04-03 | 1.1120元 | 1.1868元 |
| 2026-04-02 | 1.1117元 | 1.1865元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.1864元 |
| 2026-03-31 | 1.1116元 | 1.1864元 |
| 2026-03-30 | 1.1116元 | 1.1864元 |
| 2026-03-27 | 1.1111元 | 1.1859元 |
| 2026-03-26 | 1.1111元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.1110元 | 1.1858元 |
| 2026-03-24 | 1.1107元 | 1.1855元 |
| 2026-03-23 | 1.1105元 | 1.1853元 |
| 2026-03-20 | 1.1103元 | 1.1851元 |
| 2026-03-19 | 1.1101元 | 1.1849元 |