华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1141元 | 1.2109元 |
| 2026-10-15 | 1.1134元 | 1.2102元 |
| 2026-10-14 | 1.1139元 | 1.2107元 |
| 2026-10-13 | 1.1130元 | 1.2098元 |
| 2026-10-12 | 1.1128元 | 1.2096元 |
| 2026-10-09 | 1.1110元 | 1.2078元 |
| 2026-10-08 | 1.1100元 | 1.2068元 |
| 2026-09-30 | 1.1099元 | 1.2067元 |
| 2026-09-29 | 1.1116元 | 1.2084元 |
| 2026-09-28 | 1.1103元 | 1.2071元 |
| 2026-09-24 | 1.1112元 | 1.2080元 |
| 2026-09-23 | 1.1099元 | 1.2067元 |
| 2026-09-22 | 1.1098元 | 1.2066元 |
| 2026-09-21 | 1.1091元 | 1.2059元 |
| 2026-09-18 | 1.1085元 | 1.2053元 |
| 2026-09-17 | 1.1075元 | 1.2043元 |
| 2026-09-16 | 1.1075元 | 1.2043元 |
| 2026-09-15 | 1.1071元 | 1.2039元 |
| 2026-09-14 | 1.1068元 | 1.2036元 |
| 2026-09-11 | 1.1071元 | 1.2039元 |
| 2026-09-10 | 1.1076元 | 1.2044元 |
| 2026-09-09 | 1.1078元 | 1.2046元 |
| 2026-09-08 | 1.1077元 | 1.2045元 |
| 2026-09-07 | 1.1079元 | 1.2047元 |
| 2026-09-04 | 1.1075元 | 1.2043元 |
| 2026-09-03 | 1.1073元 | 1.2041元 |
| 2026-09-02 | 1.1064元 | 1.2032元 |
| 2026-09-01 | 1.1068元 | 1.2036元 |
| 2026-08-31 | 1.1060元 | 1.2028元 |
| 2026-08-28 | 1.1055元 | 1.2023元 |
| 2026-08-27 | 1.1057元 | 1.2025元 |
| 2026-08-26 | 1.1067元 | 1.2035元 |
| 2026-08-25 | 1.1072元 | 1.2040元 |
| 2026-08-24 | 1.1074元 | 1.2042元 |
| 2026-08-21 | 1.1064元 | 1.2032元 |
| 2026-08-20 | 1.1066元 | 1.2034元 |
| 2026-08-19 | 1.1068元 | 1.2036元 |
| 2026-08-18 | 1.1079元 | 1.2047元 |
| 2026-08-17 | 1.1074元 | 1.2042元 |
| 2026-08-14 | 1.1294元 | 1.2042元 |
| 2026-08-13 | 1.1293元 | 1.2041元 |
| 2026-08-12 | 1.1283元 | 1.2031元 |
| 2026-08-11 | 1.1283元 | 1.2031元 |
| 2026-08-10 | 1.1290元 | 1.2038元 |
| 2026-08-07 | 1.1279元 | 1.2027元 |
| 2026-08-06 | 1.1270元 | 1.2018元 |
| 2026-08-05 | 1.1270元 | 1.2018元 |
| 2026-08-04 | 1.1273元 | 1.2021元 |
| 2026-08-03 | 1.1268元 | 1.2016元 |
| 2026-07-31 | 1.1268元 | 1.2016元 |