华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1095元 (2026-02-13) 基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5697 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1095元 | 1.1843元 |
| 2026-02-12 | 1.1093元 | 1.1841元 |
| 2026-02-11 | 1.1092元 | 1.1840元 |
| 2026-02-10 | 1.1090元 | 1.1838元 |
| 2026-02-09 | 1.1089元 | 1.1837元 |
| 2026-02-06 | 1.1088元 | 1.1836元 |
| 2026-02-05 | 1.1081元 | 1.1829元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1828元 |
| 2026-02-03 | 1.1080元 | 1.1828元 |
| 2026-02-02 | 1.1079元 | 1.1827元 |
| 2026-01-30 | 1.1076元 | 1.1824元 |
| 2026-01-29 | 1.1077元 | 1.1825元 |
| 2026-01-28 | 1.1077元 | 1.1825元 |
| 2026-01-27 | 1.1076元 | 1.1824元 |
| 2026-01-26 | 1.1078元 | 1.1826元 |
| 2026-01-23 | 1.1075元 | 1.1823元 |
| 2026-01-22 | 1.1072元 | 1.1820元 |
| 2026-01-21 | 1.1070元 | 1.1818元 |
| 2026-01-20 | 1.1066元 | 1.1814元 |
| 2026-01-19 | 1.1063元 | 1.1811元 |
| 2026-01-16 | 1.1061元 | 1.1809元 |
| 2026-01-15 | 1.1059元 | 1.1807元 |
| 2026-01-14 | 1.1059元 | 1.1807元 |
| 2026-01-13 | 1.1059元 | 1.1807元 |
| 2026-01-12 | 1.1058元 | 1.1806元 |
| 2026-01-09 | 1.1055元 | 1.1803元 |
| 2026-01-08 | 1.1054元 | 1.1802元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.1800元 |
| 2026-01-06 | 1.1054元 | 1.1802元 |
| 2026-01-05 | 1.1057元 | 1.1805元 |
| 2025-12-31 | 1.1055元 | 1.1803元 |
| 2025-12-30 | 1.1055元 | 1.1803元 |
| 2025-12-29 | 1.1055元 | 1.1803元 |
| 2025-12-26 | 1.1057元 | 1.1805元 |
| 2025-12-25 | 1.1056元 | 1.1804元 |
| 2025-12-24 | 1.1056元 | 1.1804元 |
| 2025-12-23 | 1.1055元 | 1.1803元 |
| 2025-12-22 | 1.1052元 | 1.1800元 |
| 2025-12-19 | 1.1052元 | 1.1800元 |
| 2025-12-18 | 1.1047元 | 1.1795元 |
| 2025-12-17 | 1.1045元 | 1.1793元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1789元 |
| 2025-12-15 | 1.1041元 | 1.1789元 |
| 2025-12-12 | 1.1044元 | 1.1792元 |
| 2025-12-11 | 1.1044元 | 1.1792元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.1789元 |
| 2025-12-09 | 1.1039元 | 1.1787元 |
| 2025-12-08 | 1.1036元 | 1.1784元 |
| 2025-12-05 | 1.1037元 | 1.1785元 |
| 2025-12-04 | 1.1036元 | 1.1784元 |