泓德致远混合C(004966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-09-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-09-11 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-09-10 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-09-09 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-09-08 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-09-07 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-09-04 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-09-03 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-09-02 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-09-01 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-08-31 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-28 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-08-27 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-08-26 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-08-25 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-24 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-08-21 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-08-20 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-08-19 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-08-18 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-08-17 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-08-14 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-13 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-08-12 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-08-11 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-08-10 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-08-07 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-08-06 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-08-05 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-08-04 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-08-03 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-31 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-07-30 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-07-29 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-07-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-27 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-07-24 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-07-23 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-07-22 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-07-21 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-07-20 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-07-17 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-07-16 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-07-15 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-14 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-13 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-07-10 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-07-09 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-07-08 | 1.7903元 | 1.7903元 |