泓德致远混合C (004966.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉刘佳基金类型混合型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8028元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3210 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德致远混合(004965) |
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泓德致远混合C(004966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-07-16 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-07-15 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-14 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-13 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-07-10 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-07-09 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-07-08 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-07 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-07-06 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-03 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-07-02 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-07-01 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-06-30 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-06-26 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-25 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-06-24 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-23 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-22 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-18 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-06-17 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-06-16 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-15 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-06-12 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-06-11 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-06-10 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-09 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-06-08 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-05 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-04 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-06-03 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-02 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-01 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-05-29 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-28 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-26 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-25 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-22 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-21 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-20 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-19 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-18 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-15 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-14 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-13 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-05-12 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-11 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |