泓德致远混合C(004966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 403.07万元 | 1.20% | 50.38万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 403.07万元 | 1.20% | 50.38万元 | 0.15% |
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,210.37万元 | 1.20% | 151.30万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,210.37万元 | 1.20% | 151.30万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 648.54万元 | 1.20% | 81.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 648.54万元 | 1.20% | 81.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,492.85万元 | 1.20% | 186.61万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,492.85万元 | 1.20% | 186.61万元 | 0.15% |