泓德致远混合C(004966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-02-12 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-02-11 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-02-10 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-02-09 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-02-06 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-02-05 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-02-04 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-02-03 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-02-02 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-01-30 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-01-29 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-28 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-26 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-01-23 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-01-22 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-01-21 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-01-20 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-01-19 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-16 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-01-15 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-01-14 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-01-13 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-01-12 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-01-09 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-01-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-07 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-01-06 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-01-05 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2025-12-31 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2025-12-30 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2025-12-29 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2025-12-26 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2025-12-25 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2025-12-24 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2025-12-23 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-12-22 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2025-12-19 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2025-12-18 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-17 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-12-16 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-15 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-12-12 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-11 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2025-12-10 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2025-12-09 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-12-08 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-12-05 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2025-12-04 | 1.7661元 | 1.7661元 |