泓德致远混合C (004966.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉刘佳基金类型混合型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7961元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (4095 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德致远混合(004965) |
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泓德致远混合C(004966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-06-17 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-06-16 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-15 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-06-12 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-06-11 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-06-10 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-09 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-06-08 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-06-05 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-04 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-06-03 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-02 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-01 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-05-29 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-28 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-26 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-25 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-22 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-21 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-20 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-19 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-18 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-15 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-14 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-13 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-05-12 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-11 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-07 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-05-06 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-30 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-04-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-04-28 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-27 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-04-24 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-23 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-22 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-04-21 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-20 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-17 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-04-16 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-15 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-14 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-04-13 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-10 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-04-09 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-07 | 1.8032元 | 1.8032元 |