泓德致远混合C(004966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-04-21 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-20 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-17 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-04-16 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-15 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-14 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-04-13 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-10 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-04-09 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-07 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-04-03 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-02 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-01 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-03-31 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-03-30 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-03-27 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-03-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-03-25 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-24 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-23 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-20 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-03-19 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-03-18 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-17 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-16 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-03-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-11 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-03-10 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-09 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-03-06 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-05 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-03-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-03 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-02 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-02-27 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-02-26 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-02-25 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-02-24 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-02-13 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-02-12 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-02-11 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-02-10 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-02-09 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-02-06 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-02-05 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-02-04 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-02-03 | 1.8382元 | 1.8382元 |