泓德致远混合C (004966.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉基金类型混合型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8340元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (4011 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德致远混合(004965) |
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泓德致远混合C(004966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-13 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-05-12 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-11 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-08 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-07 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-05-06 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-30 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-04-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-04-28 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-27 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-04-24 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-23 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-22 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-04-21 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-20 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-17 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-04-16 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-15 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-14 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-04-13 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-10 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-04-09 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-07 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-04-03 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-02 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-01 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-03-31 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-03-30 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-03-27 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-03-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-03-25 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-24 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-23 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-20 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-03-19 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-03-18 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-17 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-16 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-03-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-11 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-03-10 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-09 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-03-06 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-05 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-03-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-03 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-02 | 1.8813元 | 1.8813元 |