泓德致远混合C (004966.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王克玉刘佳基金类型混合型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8123元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3986 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德致远混合(004965) |
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泓德致远混合C(004966) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 8,767.79万 | 4,863.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 1.05亿 | 5,854.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 1.17亿 | 6,557.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 1.38亿 | 8,106.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 1.42亿 | 8,265.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 1.46亿 | 8,826.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 1.61亿 | 9,624.56万元 | -- |