平安合泰定开债(004960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1239元 | 1.2588元 |
| 2026-06-16 | 1.1235元 | 1.2584元 |
| 2026-06-15 | 1.1231元 | 1.2580元 |
| 2026-06-12 | 1.1230元 | 1.2579元 |
| 2026-06-11 | 1.1232元 | 1.2581元 |
| 2026-06-10 | 1.1236元 | 1.2585元 |
| 2026-06-09 | 1.1240元 | 1.2589元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 1.2592元 |
| 2026-06-05 | 1.1245元 | 1.2594元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.2595元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.2594元 |
| 2026-06-02 | 1.1245元 | 1.2594元 |
| 2026-06-01 | 1.1243元 | 1.2592元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.2589元 |
| 2026-05-28 | 1.1239元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.1237元 | 1.2586元 |
| 2026-05-26 | 1.1232元 | 1.2581元 |
| 2026-05-25 | 1.1228元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.1225元 | 1.2574元 |
| 2026-05-21 | 1.1226元 | 1.2575元 |
| 2026-05-20 | 1.1225元 | 1.2574元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.1220元 | 1.2569元 |
| 2026-05-15 | 1.1218元 | 1.2567元 |
| 2026-05-14 | 1.1218元 | 1.2567元 |
| 2026-05-13 | 1.1218元 | 1.2567元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.2564元 |
| 2026-05-11 | 1.1212元 | 1.2561元 |
| 2026-05-08 | 1.1209元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.1207元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.1206元 | 1.2555元 |
| 2026-04-30 | 1.1207元 | 1.2556元 |
| 2026-04-29 | 1.1207元 | 1.2556元 |
| 2026-04-28 | 1.1203元 | 1.2552元 |
| 2026-04-27 | 1.1201元 | 1.2550元 |
| 2026-04-24 | 1.1204元 | 1.2553元 |
| 2026-04-23 | 1.1204元 | 1.2553元 |
| 2026-04-22 | 1.1203元 | 1.2552元 |
| 2026-04-21 | 1.1201元 | 1.2550元 |
| 2026-04-20 | 1.1200元 | 1.2549元 |
| 2026-04-17 | 1.1198元 | 1.2547元 |
| 2026-04-16 | 1.1195元 | 1.2544元 |
| 2026-04-15 | 1.1192元 | 1.2541元 |
| 2026-04-14 | 1.1190元 | 1.2539元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.2539元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.2538元 |
| 2026-04-09 | 1.1188元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.1189元 | 1.2538元 |
| 2026-04-07 | 1.1189元 | 1.2538元 |
| 2026-04-03 | 1.1187元 | 1.2536元 |