平安合泰定开债(004960) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 30.53亿 | 27.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 30.32亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 30.12亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 30.01亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 20.24亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.17亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 20.22亿 | 18.08亿元 | -- |