平安合泰定开债 (004960.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-03-19总资产规模30.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1195元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2297 / 7243)
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平安合泰定开债(004960) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-05	2025-09-05	0.017 元	18.07亿	3,072.73万元	1.51%	1.51%
2024-11-07	2024-11-07	0.034 元	23.14亿	7,865.97万元	2.99%	2.99%
2023-09-21	2023-09-21	0.0129 元	4.96亿	640.00万元	1.20%	1.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。