平安合泰定开债(004960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1204元 | 1.2553元 |
| 2026-04-23 | 1.1204元 | 1.2553元 |
| 2026-04-22 | 1.1203元 | 1.2552元 |
| 2026-04-21 | 1.1201元 | 1.2550元 |
| 2026-04-20 | 1.1200元 | 1.2549元 |
| 2026-04-17 | 1.1198元 | 1.2547元 |
| 2026-04-16 | 1.1195元 | 1.2544元 |
| 2026-04-15 | 1.1192元 | 1.2541元 |
| 2026-04-14 | 1.1190元 | 1.2539元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.2539元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.2538元 |
| 2026-04-09 | 1.1188元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.1189元 | 1.2538元 |
| 2026-04-07 | 1.1189元 | 1.2538元 |
| 2026-04-03 | 1.1187元 | 1.2536元 |
| 2026-04-02 | 1.1183元 | 1.2532元 |
| 2026-04-01 | 1.1181元 | 1.2530元 |
| 2026-03-31 | 1.1183元 | 1.2532元 |
| 2026-03-30 | 1.1182元 | 1.2531元 |
| 2026-03-27 | 1.1176元 | 1.2525元 |
| 2026-03-26 | 1.1173元 | 1.2522元 |
| 2026-03-25 | 1.1171元 | 1.2520元 |
| 2026-03-24 | 1.1170元 | 1.2519元 |
| 2026-03-23 | 1.1169元 | 1.2518元 |
| 2026-03-20 | 1.1170元 | 1.2519元 |
| 2026-03-19 | 1.1169元 | 1.2518元 |
| 2026-03-18 | 1.1167元 | 1.2516元 |
| 2026-03-17 | 1.1163元 | 1.2512元 |
| 2026-03-16 | 1.1161元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.1162元 | 1.2511元 |
| 2026-03-12 | 1.1160元 | 1.2509元 |
| 2026-03-11 | 1.1156元 | 1.2505元 |
| 2026-03-10 | 1.1155元 | 1.2504元 |
| 2026-03-09 | 1.1155元 | 1.2504元 |
| 2026-03-06 | 1.1159元 | 1.2508元 |
| 2026-03-05 | 1.1158元 | 1.2507元 |
| 2026-03-04 | 1.1158元 | 1.2507元 |
| 2026-03-03 | 1.1154元 | 1.2503元 |
| 2026-03-02 | 1.1152元 | 1.2501元 |
| 2026-02-27 | 1.1146元 | 1.2495元 |
| 2026-02-26 | 1.1144元 | 1.2493元 |
| 2026-02-25 | 1.1147元 | 1.2496元 |
| 2026-02-24 | 1.1149元 | 1.2498元 |
| 2026-02-13 | 1.1145元 | 1.2494元 |
| 2026-02-12 | 1.1143元 | 1.2492元 |
| 2026-02-11 | 1.1141元 | 1.2490元 |
| 2026-02-10 | 1.1140元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.1140元 | 1.2489元 |
| 2026-02-06 | 1.1136元 | 1.2485元 |
| 2026-02-05 | 1.1134元 | 1.2483元 |