平安合泰定开债(004960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1281元 | 1.2630元 |
| 2026-07-23 | 1.1280元 | 1.2629元 |
| 2026-07-22 | 1.1281元 | 1.2630元 |
| 2026-07-21 | 1.1278元 | 1.2627元 |
| 2026-07-20 | 1.1277元 | 1.2626元 |
| 2026-07-17 | 1.1278元 | 1.2627元 |
| 2026-07-16 | 1.1274元 | 1.2623元 |
| 2026-07-15 | 1.1276元 | 1.2625元 |
| 2026-07-14 | 1.1275元 | 1.2624元 |
| 2026-07-13 | 1.1274元 | 1.2623元 |
| 2026-07-10 | 1.1276元 | 1.2625元 |
| 2026-07-09 | 1.1273元 | 1.2622元 |
| 2026-07-08 | 1.1273元 | 1.2622元 |
| 2026-07-07 | 1.1273元 | 1.2622元 |
| 2026-07-06 | 1.1273元 | 1.2622元 |
| 2026-07-03 | 1.1234元 | 1.2583元 |
| 2026-07-02 | 1.1248元 | 1.2597元 |
| 2026-07-01 | 1.1249元 | 1.2598元 |
| 2026-06-30 | 1.1250元 | 1.2599元 |
| 2026-06-29 | 1.1249元 | 1.2598元 |
| 2026-06-26 | 1.1248元 | 1.2597元 |
| 2026-06-25 | 1.1246元 | 1.2595元 |
| 2026-06-24 | 1.1243元 | 1.2592元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.2591元 |
| 2026-06-22 | 1.1243元 | 1.2592元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.2591元 |
| 2026-06-17 | 1.1239元 | 1.2588元 |
| 2026-06-16 | 1.1235元 | 1.2584元 |
| 2026-06-15 | 1.1231元 | 1.2580元 |
| 2026-06-12 | 1.1230元 | 1.2579元 |
| 2026-06-11 | 1.1232元 | 1.2581元 |
| 2026-06-10 | 1.1236元 | 1.2585元 |
| 2026-06-09 | 1.1240元 | 1.2589元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 1.2592元 |
| 2026-06-05 | 1.1245元 | 1.2594元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.2595元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.2594元 |
| 2026-06-02 | 1.1245元 | 1.2594元 |
| 2026-06-01 | 1.1243元 | 1.2592元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.2589元 |
| 2026-05-28 | 1.1239元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.1237元 | 1.2586元 |
| 2026-05-26 | 1.1232元 | 1.2581元 |
| 2026-05-25 | 1.1228元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.1225元 | 1.2574元 |
| 2026-05-21 | 1.1226元 | 1.2575元 |
| 2026-05-20 | 1.1225元 | 1.2574元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.1220元 | 1.2569元 |
| 2026-05-15 | 1.1218元 | 1.2567元 |