鑫元鑫趋势C (004948.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9950元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3507 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫趋势(004944) |
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鑫元鑫趋势C(004948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-06-25 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-06-24 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-23 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-22 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-06-18 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-06-17 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-16 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-06-15 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-06-12 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-06-11 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-10 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-06-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-08 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-05 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-06-04 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-06-03 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-06-02 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-01 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-05-29 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-28 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-27 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-05-26 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-25 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-05-22 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-21 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-05-20 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-05-19 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-05-18 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-15 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-05-14 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-13 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-05-12 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-11 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-05-08 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-07 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-05-06 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-30 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-04-29 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-04-28 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-27 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-24 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-23 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-22 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-21 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-20 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-17 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-04-16 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-04-14 | 1.8474元 | 1.8474元 |