鑫元鑫趋势C (004948.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9240元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3552 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫趋势(004944) |
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鑫元鑫趋势C(004948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-04-29 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-04-28 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-27 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-24 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-23 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-22 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-21 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-20 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-17 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-04-16 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-04-14 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-04-13 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-10 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-04-09 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-04-08 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-07 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-03 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-04-02 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-01 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-03-31 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-30 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-27 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-03-26 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-03-25 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-03-24 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-23 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-20 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-03-19 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-03-18 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-03-17 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-16 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-03-13 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-03-12 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-03-11 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-03-10 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-03-09 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-03-06 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-03-05 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-03-04 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-03-03 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-03-02 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-02-27 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-02-26 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-02-25 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-02-24 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-02-13 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-02-12 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-02-11 | 1.8896元 | 1.8896元 |