鑫元鑫趋势C (004948.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9536元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3580 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫趋势(004944) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元鑫趋势C(004948) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 4,309.07万 | 2,432.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 4,721.12万 | 2,776.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 6,130.21万 | 3,685.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 3,448.18万 | 2,350.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 3,398.16万 | 2,327.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4,185.77万 | 2,966.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3,058.92万 | 2,175.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3,095.24万 | 2,431.07万元 | -- |