鑫元鑫趋势C(004948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-02-03 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-02-02 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-01-30 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-01-29 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-01-28 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-01-27 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-01-26 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-01-23 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-01-22 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-01-21 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-01-20 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-01-19 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-01-16 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-01-15 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-01-14 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-01-13 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-12 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-09 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-01-08 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-01-07 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-06 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-01-05 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-12-31 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-30 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-12-29 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-26 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-12-25 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-24 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-12-23 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-12-22 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-19 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-18 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-17 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-12-16 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-15 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2025-12-12 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2025-12-11 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2025-12-10 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-12-09 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-12-08 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-12-05 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-12-04 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-12-03 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2025-12-02 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-12-01 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-11-28 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-11-27 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-11-26 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2025-11-25 | 1.6899元 | 1.6899元 |