中航混改精选A(004936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-10 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-01 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |