中航混改精选A(004936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-03 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-25 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-20 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |