中航混改精选A(004936) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 685.43万 | 698.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 484.74万 | 571.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 459.26万 | 598.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 485.95万 | 590.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 636.13万 | 759.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,531.51万 | 1,524.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 592.05万 | 796.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 302.08万 | 370.42万元 | -- |