中航军民融合精选C (004927.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9640元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7349 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选(004926) |
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中航军民融合精选C(004927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-01 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-22 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-21 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-19 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-18 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-15 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-14 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-13 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-12 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-11 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-08 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-07 | 1.3611元 | 1.3611元 |