中航军民融合精选C(004927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-28 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-27 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-22 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-21 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-01 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |