中航军民融合精选C (004927.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3875元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5618 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选(004926) |
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中航军民融合精选C(004927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-07 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-06 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-30 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-27 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-22 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-21 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-17 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-16 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-14 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-13 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-10 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-09 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-07 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-03 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-01 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-31 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-30 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-25 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-24 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-19 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-18 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-17 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-16 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-13 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-12 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-11 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-10 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-03-09 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-06 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-05 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-04 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-03 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-02 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-02-27 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-26 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-02-25 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-02-24 | 1.5778元 | 1.5778元 |