中航军民融合精选混合C(004927) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.83亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 1.60亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.40亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.49亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,107.82万 | 2,050.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,854.90万 | 2,103.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,920.63万 | 2,135.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2,310.69万 | 2,118.92万元 | -- |