中航军民融合精选C(004927) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7,750.10万 | 7,062.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 9,364.78万 | 7,067.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.27亿 | 8,220.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.83亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 1.60亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.40亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.49亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,107.82万 | 2,050.01万元 | -- |