中航军民融合精选C (004927.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3875元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5618 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选(004926) |
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中航军民融合精选C(004927) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 9,364.78万 | 7,067.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.27亿 | 8,220.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.83亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 1.60亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.40亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.49亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,107.82万 | 2,050.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,854.90万 | 2,103.07万元 | -- |