中航军民融合精选C (004927.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3875元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5620 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航军民融合精选(004926) |
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中航军民融合精选C(004927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-01-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |