兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.3596元 |
| 2026-07-09 | 1.0256元 | 1.3595元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.3594元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.3592元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.3591元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.3586元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.3586元 |
| 2026-06-30 | 1.0251元 | 1.3590元 |
| 2026-06-26 | 1.0249元 | 1.3588元 |
| 2026-06-18 | 1.0245元 | 1.3584元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.3569元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.3586元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.3580元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.3562元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.3553元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.3541元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.3540元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.3537元 |
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.3531元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.3521元 |
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.3514元 |
| 2026-04-01 | 1.0297元 | 1.3506元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.3507元 |
| 2026-03-30 | 1.0296元 | 1.3505元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.3499元 |
| 2026-03-26 | 1.0287元 | 1.3496元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.3493元 |
| 2026-03-20 | 1.0280元 | 1.3489元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.3477元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.3477元 |
| 2026-02-27 | 1.0254元 | 1.3463元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.3461元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.3447元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.3440元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.3437元 |
| 2026-01-16 | 1.0215元 | 1.3424元 |
| 2026-01-09 | 1.0199元 | 1.3408元 |
| 2025-12-31 | 1.0192元 | 1.3401元 |
| 2025-12-26 | 1.0194元 | 1.3403元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.3401元 |
| 2025-12-23 | 1.0191元 | 1.3400元 |
| 2025-12-22 | 1.0188元 | 1.3397元 |
| 2025-12-19 | 1.0187元 | 1.3396元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.3391元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-16 | 1.0176元 | 1.3385元 |
| 2025-12-15 | 1.0175元 | 1.3384元 |
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.3382元 |