兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 100.37亿 | 98.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.14亿 | 79.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 101.66亿 | 98.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 100.49亿 | 98.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 100.72亿 | 98.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 101.11亿 | 99.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 101.72亿 | 99.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 101.21亿 | 99.93亿元 | -- |