兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.3440元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.3437元 |
| 2026-01-16 | 1.0215元 | 1.3424元 |
| 2026-01-09 | 1.0199元 | 1.3408元 |
| 2025-12-31 | 1.0192元 | 1.3401元 |
| 2025-12-26 | 1.0194元 | 1.3403元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.3401元 |
| 2025-12-23 | 1.0191元 | 1.3400元 |
| 2025-12-22 | 1.0188元 | 1.3397元 |
| 2025-12-19 | 1.0187元 | 1.3396元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.3391元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-16 | 1.0176元 | 1.3385元 |
| 2025-12-15 | 1.0175元 | 1.3384元 |
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.3382元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.3380元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.3376元 |
| 2025-12-05 | 1.0169元 | 1.3378元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.3389元 |
| 2025-11-21 | 1.0194元 | 1.3403元 |
| 2025-11-14 | 1.0188元 | 1.3397元 |
| 2025-11-07 | 1.0181元 | 1.3390元 |
| 2025-10-31 | 1.0178元 | 1.3387元 |
| 2025-10-24 | 1.0145元 | 1.3354元 |
| 2025-10-17 | 1.0131元 | 1.3340元 |
| 2025-10-10 | 1.0111元 | 1.3320元 |
| 2025-09-30 | 1.0102元 | 1.3311元 |
| 2025-09-26 | 1.0230元 | 1.3309元 |
| 2025-09-19 | 1.0254元 | 1.3333元 |
| 2025-09-12 | 1.0250元 | 1.3329元 |
| 2025-09-05 | 1.0270元 | 1.3349元 |
| 2025-09-04 | 1.0275元 | 1.3354元 |
| 2025-09-03 | 1.0270元 | 1.3349元 |
| 2025-09-02 | 1.0265元 | 1.3344元 |
| 2025-09-01 | 1.0265元 | 1.3344元 |
| 2025-08-29 | 1.0262元 | 1.3341元 |
| 2025-08-28 | 1.0262元 | 1.3341元 |
| 2025-08-27 | 1.0266元 | 1.3345元 |
| 2025-08-26 | 1.0265元 | 1.3344元 |
| 2025-08-25 | 1.0261元 | 1.3340元 |
| 2025-08-22 | 1.0257元 | 1.3336元 |
| 2025-08-21 | 1.0257元 | 1.3336元 |
| 2025-08-20 | 1.0257元 | 1.3336元 |
| 2025-08-19 | 1.0258元 | 1.3337元 |
| 2025-08-18 | 1.0260元 | 1.3339元 |
| 2025-08-15 | 1.0278元 | 1.3357元 |
| 2025-08-14 | 1.0280元 | 1.3359元 |
| 2025-08-08 | 1.0294元 | 1.3373元 |