兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.3531元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.3521元 |
| 2026-04-03 | 1.0305元 | 1.3514元 |
| 2026-04-01 | 1.0297元 | 1.3506元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.3507元 |
| 2026-03-30 | 1.0296元 | 1.3505元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.3499元 |
| 2026-03-26 | 1.0287元 | 1.3496元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.3493元 |
| 2026-03-20 | 1.0280元 | 1.3489元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.3477元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.3477元 |
| 2026-02-27 | 1.0254元 | 1.3463元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.3461元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.3447元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.3440元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.3437元 |
| 2026-01-16 | 1.0215元 | 1.3424元 |
| 2026-01-09 | 1.0199元 | 1.3408元 |
| 2025-12-31 | 1.0192元 | 1.3401元 |
| 2025-12-26 | 1.0194元 | 1.3403元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.3401元 |
| 2025-12-23 | 1.0191元 | 1.3400元 |
| 2025-12-22 | 1.0188元 | 1.3397元 |
| 2025-12-19 | 1.0187元 | 1.3396元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.3391元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-16 | 1.0176元 | 1.3385元 |
| 2025-12-15 | 1.0175元 | 1.3384元 |
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.3388元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.3382元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.3380元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.3376元 |
| 2025-12-05 | 1.0169元 | 1.3378元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.3389元 |
| 2025-11-21 | 1.0194元 | 1.3403元 |
| 2025-11-14 | 1.0188元 | 1.3397元 |
| 2025-11-07 | 1.0181元 | 1.3390元 |
| 2025-10-31 | 1.0178元 | 1.3387元 |
| 2025-10-24 | 1.0145元 | 1.3354元 |
| 2025-10-17 | 1.0131元 | 1.3340元 |
| 2025-10-10 | 1.0111元 | 1.3320元 |
| 2025-09-30 | 1.0102元 | 1.3311元 |
| 2025-09-26 | 1.0230元 | 1.3309元 |
| 2025-09-19 | 1.0254元 | 1.3333元 |
| 2025-09-12 | 1.0250元 | 1.3329元 |
| 2025-09-05 | 1.0270元 | 1.3349元 |
| 2025-09-04 | 1.0275元 | 1.3354元 |
| 2025-09-03 | 1.0270元 | 1.3349元 |