兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,502.56万元 | 0.30% | 500.85万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,500.51万元 | 0.30% | 500.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,784.09万元 | 0.30% | 928.03万元 | 0.10% |