中加纯债定开债券A(004911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,276.83万元 | 0.30% | 425.61万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,558.33万元 | 0.30% | 852.78万元 | 0.10% |
| 2025-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,264.12万元 | 0.30% | 421.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,603.52万元 | 0.30% | 867.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |