中加纯债定开债券A(004911) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 85.98亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 85.51亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 85.47亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 85.57亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 84.74亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 84.76亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 85.94亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 86.99亿 | 83.16亿元 | -- |