中加纯债定开债券A(004911) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 104.46亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 94.65亿 | 90.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9.81亿 | 9.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,087.81万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 4.44万 | 0.0004% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 104.46亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 94.65亿 | 90.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9.81亿 | 9.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,087.81万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 4.44万 | 0.0004% |