中加纯债定开债券A(004911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.33亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 76.38亿 | 86.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 11.95亿 | 13.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,359.05万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 43.36万 | 0.005% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.33亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 76.38亿 | 86.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 11.95亿 | 13.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,359.05万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 43.36万 | 0.005% |