中加纯债定开债券A(004911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0365元 | 1.3165元 |
| 2026-04-10 | 1.0356元 | 1.3156元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.3147元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.3139元 |
| 2026-03-27 | 1.0334元 | 1.3134元 |
| 2026-03-26 | 1.0332元 | 1.3132元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.3131元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.3129元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.3126元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.3119元 |
| 2026-03-06 | 1.0314元 | 1.3114元 |
| 2026-02-27 | 1.0305元 | 1.3105元 |
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.3097元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.3089元 |
| 2026-01-30 | 1.0289元 | 1.3089元 |
| 2026-01-23 | 1.0288元 | 1.3088元 |
| 2026-01-16 | 1.0283元 | 1.3083元 |
| 2026-01-09 | 1.0282元 | 1.3082元 |
| 2025-12-31 | 1.0283元 | 1.3083元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.3081元 |
| 2025-12-23 | 1.0281元 | 1.3081元 |
| 2025-12-22 | 1.0280元 | 1.3080元 |
| 2025-12-19 | 1.0279元 | 1.3079元 |
| 2025-12-18 | 1.0273元 | 1.3073元 |
| 2025-12-17 | 1.0273元 | 1.3073元 |
| 2025-12-12 | 1.0268元 | 1.3068元 |
| 2025-12-11 | 1.0274元 | 1.3074元 |
| 2025-12-05 | 1.0287元 | 1.3060元 |
| 2025-11-28 | 1.0303元 | 1.3076元 |
| 2025-11-21 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2025-11-14 | 1.0305元 | 1.3078元 |
| 2025-11-07 | 1.0300元 | 1.3073元 |
| 2025-10-31 | 1.0298元 | 1.3071元 |
| 2025-10-24 | 1.0284元 | 1.3057元 |
| 2025-10-17 | 1.0307元 | 1.3050元 |
| 2025-10-10 | 1.0286元 | 1.3029元 |
| 2025-09-30 | 1.0278元 | 1.3021元 |
| 2025-09-26 | 1.0278元 | 1.3021元 |
| 2025-09-19 | 1.0289元 | 1.3032元 |
| 2025-09-16 | 1.0293元 | 1.3036元 |
| 2025-09-15 | 1.0290元 | 1.3033元 |
| 2025-09-12 | 1.0286元 | 1.3029元 |
| 2025-09-11 | 1.0282元 | 1.3025元 |
| 2025-09-10 | 1.0284元 | 1.3027元 |
| 2025-09-05 | 1.0296元 | 1.3039元 |
| 2025-08-29 | 1.0289元 | 1.3032元 |
| 2025-08-22 | 1.0282元 | 1.3025元 |
| 2025-08-15 | 1.0289元 | 1.3032元 |
| 2025-08-08 | 1.0293元 | 1.3036元 |
| 2025-08-01 | 1.0281元 | 1.3024元 |