中加纯债定开债券A(004911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0340元 | 1.3295元 |
| 2026-10-15 | 1.0340元 | 1.3295元 |
| 2026-10-14 | 1.0339元 | 1.3294元 |
| 2026-10-13 | 1.0338元 | 1.3293元 |
| 2026-10-12 | 1.0336元 | 1.3291元 |
| 2026-10-09 | 1.0334元 | 1.3289元 |
| 2026-10-08 | 1.0333元 | 1.3288元 |
| 2026-09-30 | 1.0330元 | 1.3285元 |
| 2026-09-24 | 1.0326元 | 1.3281元 |
| 2026-09-18 | 1.0322元 | 1.3277元 |
| 2026-09-11 | 1.0317元 | 1.3272元 |
| 2026-09-04 | 1.0312元 | 1.3267元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.3262元 |
| 2026-08-21 | 1.0302元 | 1.3257元 |
| 2026-08-14 | 1.0298元 | 1.3253元 |
| 2026-08-07 | 1.0293元 | 1.3248元 |
| 2026-07-31 | 1.0343元 | 1.3243元 |
| 2026-07-24 | 1.0341元 | 1.3241元 |
| 2026-07-17 | 1.0338元 | 1.3238元 |
| 2026-07-10 | 1.0336元 | 1.3236元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.3234元 |
| 2026-07-06 | 1.0333元 | 1.3233元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.3231元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.3231元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.3230元 |
| 2026-06-30 | 1.0332元 | 1.3232元 |
| 2026-06-26 | 1.0330元 | 1.3230元 |
| 2026-06-18 | 1.0324元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.0317元 | 1.3217元 |
| 2026-06-05 | 1.0323元 | 1.3223元 |
| 2026-05-29 | 1.0317元 | 1.3217元 |
| 2026-05-22 | 1.0307元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.3197元 |
| 2026-05-13 | 1.0294元 | 1.3194元 |
| 2026-05-08 | 1.0388元 | 1.3188元 |
| 2026-04-30 | 1.0383元 | 1.3183元 |
| 2026-04-24 | 1.0378元 | 1.3178元 |
| 2026-04-17 | 1.0365元 | 1.3165元 |
| 2026-04-10 | 1.0356元 | 1.3156元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.3147元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.3139元 |
| 2026-03-27 | 1.0334元 | 1.3134元 |
| 2026-03-26 | 1.0332元 | 1.3132元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.3131元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.3129元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.3126元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.3119元 |
| 2026-03-06 | 1.0314元 | 1.3114元 |
| 2026-02-27 | 1.0305元 | 1.3105元 |
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.3097元 |