长安泓沣中短债债券C (004908.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1451元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1472 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券(004907) 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券C(004908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-09 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-08 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-07 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-07-06 | 1.1450元 | 1.3905元 |
| 2026-07-03 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2026-07-02 | 1.1450元 | 1.3905元 |
| 2026-07-01 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-06-30 | 1.1454元 | 1.3909元 |
| 2026-06-29 | 1.1455元 | 1.3910元 |
| 2026-06-26 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-06-24 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2026-06-23 | 1.1450元 | 1.3905元 |
| 2026-06-22 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-06-18 | 1.1450元 | 1.3905元 |
| 2026-06-17 | 1.1450元 | 1.3905元 |
| 2026-06-16 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2026-06-15 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2026-06-12 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2026-06-11 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2026-06-10 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-06-09 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-06-08 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-06-05 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-06-04 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-06-03 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-06-02 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-06-01 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-05-29 | 1.1450元 | 1.3905元 |
| 2026-05-28 | 1.1448元 | 1.3903元 |
| 2026-05-27 | 1.1448元 | 1.3903元 |
| 2026-05-26 | 1.1446元 | 1.3901元 |
| 2026-05-25 | 1.1445元 | 1.3900元 |
| 2026-05-22 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2026-05-21 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2026-05-19 | 1.1442元 | 1.3897元 |
| 2026-05-18 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2026-05-15 | 1.1438元 | 1.3893元 |
| 2026-05-14 | 1.1438元 | 1.3893元 |
| 2026-05-13 | 1.1438元 | 1.3893元 |
| 2026-05-12 | 1.1437元 | 1.3892元 |
| 2026-05-11 | 1.1435元 | 1.3890元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.3887元 |
| 2026-05-07 | 1.1432元 | 1.3887元 |
| 2026-05-06 | 1.1430元 | 1.3885元 |
| 2026-04-30 | 1.1429元 | 1.3884元 |
| 2026-04-29 | 1.1429元 | 1.3884元 |
| 2026-04-28 | 1.1428元 | 1.3883元 |