长安泓沣中短债债券C (004908.jj ) 申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1383 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安泓沣中短债债券C(004908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 179.41万元 | 0.40% | 44.85万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 179.41万元 | 0.40% | 44.85万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 343.22万元 | 0.40% | 85.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 343.22万元 | 0.40% | 85.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 996.13万元 | 0.40% | 249.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 996.13万元 | 0.40% | 249.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |