长安泓沣中短债债券C (004908.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1424元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1462 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券E |
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长安泓沣中短债债券C(004908) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 501.75万 | 442.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 512.76万 | 453.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 563.45万 | 499.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 591.24万 | 528.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 652.00万 | 584.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 794.58万 | 683.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 829.00万 | 713.67万元 | -- |