长安泓沣中短债债券C (004908.jj ) 申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1383 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安泓沣中短债债券C(004908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.25亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 5.25亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.07万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 58.19万 | 0.11% |
加载中......